Cipta Media 2013/Laporan Penggunaan Dana/D1

1 Administrasi Pusat & Konsultan
A	B	C		D			E		F	G	H	I
A1		C1	C2	D1	D2	D3	E1	E2				I1	I2

2 Materi Promosi														3 Hibah untuk Publik		4 Pelatihan
J1				J2						K				L		M				N
J1.1	J1.2	J1.3	J1.4	J2.1	J2.2	J2.3	J2.4	J2.5	J2.6	K1.1	K1.2	K1.3	K1.4	L1	L2	M1.1	M1.2	M1.3	M1.4

Akuntan Proyek

Anggaran		85,500,000
Tanggal	Rincian	Biaya	Bukti / Nota (Y/T)	Tanggal pembayaran	Pelunasan
1 Juni 2014	Veni - Gaji Akuntan proyek Mei 2014 - Juni 2014	4,500,000	[Tidak ada]	11 Juni 2014	Lunas
1 Juli 2014	Veni - Gaji Akuntan proyek Juni 2014 - Juli 2014	4,500,000	[Tidak ada]	13 Juli 2014	Lunas
1 Agustus 2014	Veni - Gaji Akuntan proyek Juli 2014 - Agustus 2014	4,500,000	[Tidak ada]	7 Agustus 2014	Lunas
1 September 2014	Veni - Gaji Akuntan proyek Agustus 2014 - September 2014	4,500,000	[Tidak ada]	23 September 2014	Lunas
1 Oktober 2014	Veni - Gaji Akuntan proyek September 2014 - Oktober2014	4,500,000	[Tidak ada]	29 Oktober 2014	Lunas
8 Oktober 2014	Djohan Satria Hasibuan - Gaji September 2014 (8 September - 7 Oktober 2014) - Oktober 2014	5,000,000	[Tidak ada]	18 Desember 2014	Lunas
9 Oktober 2014	Veni - Gaji Akuntan proyek Oktober 2014 - Oktober 2014	4,500,000	[Tidak ada]	29 Oktober 2014	Lunas
8 November 2014	Djohan Satria Hasibuan - Gaji Oktober 2014 (8 Oktober - 7 November 2014) - November 2014	5,000,000	[Tidak ada]	18 Desember 2014	Lunas
30 November 2014	Veni - Gaji Akuntan proyek November 2014 - November 2014	4,500,000	[Tidak ada]	18 Desember 2014	Lunas
8 Desember 2014	Djohan Satria Hasibuan - Gaji November 2014 (8 November - 7 Desember 2014) - Desember 2014	5,000,000	[Tidak ada]	18 Desember 2014	Lunas
5 Januari 2015	Veni - Gaji Akuntan proyek Desember 2014 - Januari 2015	4,500,000	[Tidak ada]	29 Januari 2015	Lunas
8 Januari 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji Desember 2014 (8 Desember 2014 - 7 Januari 2015) - Januari 2015 PPh 21	5,000,000 149,417	[Tidak ada]	20 Maret 2015	Lunas 1 Lunas 2
8 Februari 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji Januari 2015 (8 Januari - 7 Februari 2015) - Februari 2015 PPh 21	5,000,000 149,417	[Tidak ada]	20 Maret 2015	Lunas 1 Lunas 2
5 Maret 2015	Veni - Gaji Akuntan proyek Januari 2015 - Maret 2015	4,500,000	[Tidak ada]	9 Maret 2015	Lunas 1 Lunas 2
5 Maret 2015	Veni - Gaji Akuntan proyek Februari 2015 - Maret 2015	4,500,000	[Tidak ada]	9 Maret 2015	Lunas 1 Lunas 2
8 Maret 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji Februari 2015 (8 Februari - 7 Maret 2015) - Maret 2015 PPh 21	5,000,000 149,417	[Tidak ada]	20 Maret 2015	Lunas 1 Lunas 2
8 April 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji Maret 2015 (8 Maret - 7 April 2015) - April 2015 PPh 21	5,000,000 149,417	[Tidak ada]	28 Mei 2015	Lunas 1 Lunas 2
8 Mei 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji April 2015 (8 April - 7 Mei 2015) - Mei 2015 PPh 21	5,000,000 149,417	[Tidak ada]	28 Mei 2015	Lunas 1 Lunas 2
28 Mei 2015	Mariyanah - Gaji Pencatat Transaksi (28 April - 27 Mei 2015) - Mei 2015	1,500,000	[Tidak ada]	28 Mei 2015	Lunas
8 Juni 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji Mei 2015 (8 Mei - 7 Juni 2015) - Juni 2015 PPh 21	5,000,000 149,417	[Tidak ada]	6 Juli 2015	Lunas 1 Lunas 2
8 Juni 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji ke 13 - Juni 2015 PPh 21	5,000,000 249,350	[Tidak ada]	12 Agustus 2015	Lunas 1 Lunas 2
28 Juni 2015	Mariyanah - Gaji pencatat transaksi periode (28 Mei - 27 Juni 2015) - Juni 2015	1,500,000	[Tidak ada]	3 Juli 2015	Lunas
8 Juli 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji Juni 2015 (8 Juni - 7 Juli 2015) - Juli 2015 PPh 21	5,000,000 149,417	[Tidak ada]	6 Juli 2015	Lunas 1 Lunas 2
17 Juli 2015	Veni - Gaji Akuntan proyek Maret 2015 - Juli 2015 pph21	4,365,000 135,000	[Tidak ada]	24 Juli 2015	Lunas 1 Lunas 2
17 Juli 2015	Veni - Gaji Akuntan proyek April 2015 - Juli 2015 pph21	4,365,000 135,000	[Tidak ada]	24 Juli 2015	Lunas 1 Lunas 2
28 Juli 2015	Yana - Gaji pencatat transaksi periode (28 Juni - 27 Juli 2015) - Juli 2015	1,500,000	[Tidak ada]	7 Agustus 2015	Lunas
8 Agustus 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji Juli - Agustus 2015 PPh 21	5,000,000 65,612	[Tidak ada]	30 Agustus 2015	Lunas 1 Lunas 2
28 Agustus 2015	Yana - Gaji pencatat transaksi periode (28 Juli- 27 Agustus 2015 ) - Agustus 2015	1,500,000	[Tidak ada]	30 Agustus 2015	Lunas
8 September 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji Agustus - September 2015 PPh 21	5,000,000 65,612	[Tidak ada]	9 September 2015	Lunas 1 Lunas 2
28 September 2015	Mariyanah - Gaji Pencatat Transaksi (28Agustus - 27 September) - September 2015	1,500,000	[Tidak ada]	7 Oktober 2015	Lunas
8 Oktober 2015	Djohan Satria Hasibuan - Gaji September - Oktober 2015 PPh 21	5,000,000 65,612	[Tidak ada]	13 Oktober 2015	Lunas 1 Lunas 2
28 Oktober 2015	Mariyanah - Gaji Pencatat Transaksi (28September - 27 Oktober) - Oktober 2015	1,500,000	[Tidak ada]	29 Oktober 2015	Lunas
28 November 2015	Mariyanah - Gaji Pencatat Transaksi (27 Oktober-27November) - November 2015	1,500,000	[Tidak ada]	2 Desember 2015	Lunas
26 Desember 2015	Djohan - Asuransi Kesehatan 2015 - Desember 2015	3,000,000	Nota	29 Desember 2015	Lunas
27 Desember 2015	Mariyanah - Gaji Pencatat Transaksi (28November - 27 Desember 2015) - Desember 2015	1,500,000	[Tidak ada]	27 Desember 2015	Lunas
Jumlah		139,142,105
Saldo		-53,642,105